Ciclos Operacionais e financeiros

Começa com a aquisição de matérias-primas ou produtos para revenda.

Engloba o processo de transformação das matérias-primas em produtos finais.

Refere-se ao armazenamento dos produtos acabados antes da venda.

Envolve a comercialização dos produtos para os clientes.

Representa o tempo médio que os produtos permanecem em estoque antes de serem vendidos.

Inclui o período desde a venda até o recebimento do pagamento dos clientes.

Compreende o período desde o recebimento das mercadorias até o pagamento aos fornecedores.

Indica o tempo médio que a empresa leva para receber o pagamento de suas vendas.

Reflete o tempo médio que a empresa leva para pagar aos fornecedores.

É a diferença entre o Ciclo Operacional e o Ciclo Financeiro. Representa o tempo entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento dos clientes, o que afeta a necessidade de capital de giro.

É o montante de capital necessário para cobrir as despesas operacionais durante os ciclos operacionais e financeiros.

A gestão eficiente dos ciclos operacionais pode reduzir o Prazo Médio de Estocagem, aumentando a liquidez da empresa.

A gestão adequada dos Prazos Médios de Recebimento e Pagamento pode melhorar o fluxo de caixa e a solidez financeira da empresa.